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立足当前(qian),海外宏观(guan)环(huan)境的不确定性或为(wei)7月行情增(zeng)添新的(de)看点。与往(wang)年不同,2025年呈现出(chu)宏观逻辑交(jiao)易大年的特(te)征,主要原因在于特朗(lang)普**关税(shui)政策对全球贸易形势带(dai)来高度不确定性(xing)扰动。特(te)朗普于4月9日宣(xuan)布对等关(guan)税暂停90天实(shi)施,7月9日即为暂停(ting)期限的截止日期。从最新(xin)情况来看,特朗普**除了与英国达成贸易协议外(wai),与欧盟、日本、韩国等其(qi)他经济体的谈判过程并不(bu)顺(shun)利,于7月9日前达成协议(yi)的可(ke)能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步(bu)延长关税暂停期(qi)限的积极信号,但关于(yu)如何界定某个国家是否属于可延长暂停(ting)期限(xian)的“善意(yi)谈判”类型,或仍存较(jiao)大不确定性。极端情况下,特朗(lang)普对等关税于7月9日全面落地,或造成全(quan)球贸易摩擦显著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容(rong)忽视。
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