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特朗普今年1月重(zhong)新执政以(yi)来,为达成(cheng)新协议所做的努力进展缓(huan)慢。双方未能弥合主要分(fen)歧:美国和以色列认为,伊朗不得进行铀浓缩活动,而德黑兰则表示(shi)必须保留这一权利。伊朗认为,需要(yao)至(zhi)少进行(xing)低(di)丰度的铀浓(nong)缩活动,以(yi)用于民用目的,例如为(wei)核电站提(ti)供燃料。
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受到以色列襲(xí)擊(jī)伊朗消息推動(dòng),佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油郃(hé)約(yuē)咊(hé)西得尅(kè)薩(sà)斯(si)中(zhong)質原油(WTI)郃約均暴漲(zhǎng)(zhang)超8%,WTI原油一度(du)偪(bī)近每桶74美元。伴隨(suí)能源價(jià)格異(yì)動,美元(yuan)衕(tòng)步走強(qiáng),黃(huáng)金在避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)(pan)推動下(xia)漲(zhang)幅超1%。从成本(ben)端来看,伊朗甲醇生产依赖天然气原料,冲突(tu)若引发(fa)伊朗国(guo)内天然气供应紧(jin)张,如(ru)优先保(bao)障民生需求,将加剧甲醇生产(chan)成(cheng)本(ben)上升。另外,原油和天然气价格(ge)上涨也将间接推高全球甲醇生产成本,形成成本端的支撑。
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总体来看,以伊冲突将使(shi)得地缘政治风险外溢,增强市场避险情绪;供应方面,由于伊朗主要出口(kou)国包含中国,我国短期(qi)石(shi)油供应或受一定(ding)冲击,美国页岩(yan)油产量高增速预计补充部分供应缺口,但远期合约价格将抬升;从影响后果(guo)来看,伊朗封锁霍尔木兹海峡将大幅影响石油供(gong)应,对全球经济造成严重冲击,并加大军事对抗风险,因此伊朗或通(tong)过其他方式间接影响航运,而非直接封(feng)锁海峡;短期恐慌情绪延续,但美伊谈判在即,地缘局势不确定性较大,预(yu)计国际油价宽幅震荡,原(yuan)油系跟(gen)随成(cheng)本波动。