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立足当前,海外宏观环(huan)境(jing)的(de)不确定性或为7月行情增添新的(de)看点(dian)。与往年不同(tong),2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征(zheng),主要原因在于特朗普(pu)**关(guan)税(shui)政(zheng)策对全球(qiu)贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂(zan)停90天实施,7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看(kan),特朗普**除了与英国(guo)达成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于(yu)7月9日前达成协议的可能性相对有(you)限。当前特朗普**已开始(shi)释放进一步延长关税暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善(shan)意谈判”类型,或仍存较大不确定(ding)性。极端情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显(xian)著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系(xi)列因子的影响不(bu)容忽视(shi)。
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