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立足当前,海外宏观环(huan)境的不确(que)定性或为7月行情(qing)增添(tian)新的看点。与往(wang)年(nian)不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关(guan)税政策对(dui)全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为暂停期限的截止日期。从(cong)最新情况(kuang)来看,特朗普**除了(le)与英国达成(cheng)贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前(qian)达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税(shui)暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是(shi)否(fou)属于可延长暂停期限(xian)的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极端情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显(xian)著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不(bu)容忽视。