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立足当前,海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新(xin)的看点。与往年不同,2025年呈现(xian)出宏观(guan)逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势(shi)带来高度(du)不确定性扰动。特朗(lang)普于4月9日(ri)宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为(wei)暂停期限的截止日期。从最新情况来看,特朗普**除了与英国(guo)达成(cheng)贸易(yi)协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济(ji)体的谈判过程并不顺(shun)利,于7月9日前达成协议的可能(neng)性相对有限。当前特朗(lang)普**已开始释放进一步延(yan)长(zhang)关税暂停期限的积极信号,但关于如何界(jie)定某个国家是(shi)否属于可延长暂停期限的“善(shan)意谈判”类型,或仍存较大不确定性(xing)。极端(duan)情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落地(di),或造成全球贸易摩(mo)擦显著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流动等(deng)一系列因子的影响不容忽视。
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