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立足当前,海外宏观环境的不确定(ding)性或为7月行情增(zeng)添(tian)新的看点。与往年不同,2025年(nian)呈现出宏(hong)观逻(luo)辑交易(yi)大年的特征,主要原因在于特朗(lang)普**关(guan)税政策对全(quan)球贸(mao)易形(xing)势带(dai)来高(gao)度不确定性扰动。特朗普(pu)于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为暂停期(qi)限的截止日期。从最新情况来看,特朗普(pu)**除了与英国达成贸易(yi)协议外,与欧盟、日(ri)本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成(cheng)协(xie)议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的(de)积极信号,但关(guan)于如何界定某个国家(jia)是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极端情况下,特朗普对等(deng)关税于7月9日全面(mian)落地,或造成(cheng)全球贸易摩擦显著升温,对宏观经济、风险偏(pian)好、资本流动等一系列因(yin)子的影响不容忽(hu)视。
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