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袭击标志着这场(chang)已经笼罩石油市场约20个月的冲突出现剧烈升级,但尚(shang)未造成重大的石油供应减少。不(bu)过,如果中东(dong)地区爆发(fa)更广泛(fan)的冲突,不仅可能(neng)导致伊朗石油出(chu)口减少,还可能限制经由霍尔木兹(zi)海峡运输的石油供应,从(cong)而带来全球石油流向出现重大改变的威胁。摩(mo)根大通预(yu)计潜在影响将超过(guo)每天210万(wan)桶。
从市场复(fu)盘看,熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立(li)条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间,需待天(tian)时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势,高估(gu)值可维持,医药、贵金属与(yu)之逻辑(ji)类似,不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重(zhong)回结构牛依赖(lai)科技(ji)产业趋势突破(po),短(duan)期科技超跌反弹,中期(qi)仍在休整。6月因公(gong)募基金业绩比较基准调整,或引发新一轮博弈。
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